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百戰(zhàn)歸來,清大EMBA再啟程

企業(yè)現(xiàn)金流與資金集中化管理

財務(wù)管理 210
閔岳

閔岳 財務(wù)管理專家,財務(wù)管理培訓師,會計師、注冊稅務(wù)師,國際注冊內(nèi)部審計師

常駐地:北京
邀請老師:13439064501 陳助理
主講課程:非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理、企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理、財務(wù)戰(zhàn)略如何配合企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、企業(yè)全面預算管理與編制技巧、應收賬款管理與催帳技巧

企業(yè)管理中,現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力,良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟的崩潰和近年的金融危機已經(jīng)證明,企業(yè)經(jīng)營要注重效益,更要注重收益質(zhì)量,避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。2015年以來,國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷,投資拉動帶來的資源分配不均,使得國內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動性風險加大,表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢,銀行融資難,給企業(yè)的資金管理帶來了新的挑戰(zhàn),也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求,需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率,關(guān)注企業(yè)外部融資能力,以保障企業(yè)長期生存與發(fā)展。

課程收益:

【掌握核算方法】掌握量化現(xiàn)金流量的方法

【改善資金管理】充分了解企業(yè)資金運作,提升資金管理的能力

【提升使用效率】了解資金管理模式,提高資金使用效率

【建立管理機制】學會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制

參會對象:

 總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

 財務(wù)總監(jiān)、總會計師、投資總監(jiān)

 財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理

課程大綱

 導語:

第一部分:企業(yè)現(xiàn)金流管理

企業(yè)影響現(xiàn)金流五大財務(wù)風險

1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性

◆ 初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

◆ 利潤與現(xiàn)金流量是否相等

2. 如何對企業(yè)現(xiàn)金流量進行預測

應收賬款貨款預測

應付賬款付款預測

3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理

 ◆ 資本金投入

◆ 銷售回籠

4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理

 ◆  材料、設(shè)備采購及應付賬款

經(jīng)營費用支出

  對外投資

◆  內(nèi)部控制及程序

5. 現(xiàn)金流量的分析

分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量存在的問題

分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量是否正常

分析現(xiàn)金購銷比率是否正常

◆ 投資項目的現(xiàn)金流預測

 最佳現(xiàn)金持有量預測

信用風險與管理(現(xiàn)金流風險)

1. 如何建立信用風險管理體系

2.  信用風險指標、信用評級、管理方案

3.  如何從“避免”風險到主動“管理”風險

4.  銷售融資管理方案

5.  案例:信用風險出險案例

第二部分資金集中化管理

一、資金集中化管理

1 什么是資金集中管理

2 資金集中管理的依據(jù)

3 資金集中管理的目標和特點

4集團資金集中管理模式

二、企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

1. 集團資金管理發(fā)展、組織

  2. 資金管理核心流程

 3. 案例:某跨國企業(yè)集團

 三、集中化營運資金管理(內(nèi)部現(xiàn)金流)

1. 企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金

2. 營運資金度量方法、管理指標

  3. 多事業(yè)部營運資金管理

   4. 案例及練習:某跨國企業(yè)集團

四、銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災備管理

     1. 如何平衡、管理銀行合作

      2.  如何控制交易對手風險

   3.  如何選擇資金中心

   4.  如何進行資金災備管理

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